Leiterin Treasury Stellenbeschreibung und -profil

Der Head of Treasury ist eine leitende Position in Finanzinstituten und großen Unternehmen.

Sie sind verantwortlich für die Verwaltung des Treasury Operations, der finanziellen Vermögenswerte, der Liquidität und des Risikos des Unternehmens, um einen optimalen Cashflow, finanzielle Stabilität und Rentabilität zu gewährleisten.

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Dieser Artikel bietet eine eingehende Analyse der Stellenbeschreibung und des Stellenprofils eines Head of Treasury.

Die selbstbewusste, fachkundige und ausgereifte Finanzverwaltung, die den Kern des Tages eines Schatzmeisters bildet, wird von Erfahrung, einer Leidenschaft für Führung und beispielloser monetärer Sorgfalt angetrieben.

Treasurer sind Liquiditätsverwalter, die für den Cash-Management-Prozess, die Liquiditätsprognose, Kredite, Investitionen, das Schuldenmanagement und die Vermögensverwaltung verantwortlich sind, mit einer übergreifenden Verantwortung für das Liquiditätsmanagement und die
Stabilität
. Wie in unserem Qualifikations- und Kompetenzseite für Treasurer, erfolgreiche Treasurer müssen sehr kommunikativ, detailbesessen und finanziell kompetent genug sein, um den Cashflow innerhalb eines jeden Bereichs zu verwalten Firma. Treasurer sind in irgendeiner Form und in unterschiedlichem Ausmaß in jedem Unternehmen präsent und spielen eine zentrale Rolle im Finanzmanagement und bei strategischen Geschäftsentscheidungen.

Hier sind einige der wichtigsten Aufgaben eines Leiters des Treasury

• Strategische Planung. Von der Prognose bis zur Erstellung von steuerlichen Geschäftsplänen, Berichten und Portfoliomanagement ist ein Treasurer ein wichtiger Senior Financial Partner in der strategischen Führung eines Unternehmens.

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• Analyse. An zweiter Stelle, aber nicht weniger wichtig, steht der analytische Charakter der Rolle in Bezug auf Fusionen und Übernahmen, Altersvorsorge und Investitionen. Treasurer sorgen für eine objektive Führung und sind wichtige geschäftliche Entscheidungsträger in Richtung der finanziellen Zukunft eines Unternehmens.

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• Finanzberichterstattung. Treasurer sitzen an der rechten Hand von CEOs und CFOs und bieten Anleitungen, Analysen und detaillierte Bewertungen der Finanz- und Cashflow-Gesundheit sowie solide und aktuelle Daten für Führungskräfte. Ein wesentliches Element davon ist eine effektive Kommunikation, und der bescheidene Bericht ist der Punkt, an dem die Schatzmeister den Unterschied machen, indem sie methodische, kommunikative und relevante Finanzkarten erstellen, denen andere hochrangige Stakeholder folgen können.

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• Risiko- und Steuermanagement. Treasurer sind geschätzte Führungskräfte, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass jedes Unternehmen vorbereitet und am besten positioniert ist, um auf Branchenveränderungen, gesetzliche Änderungen, steuerliche Veränderungen oder plötzliche und unvorhersehbare globale Veränderungen der finanziellen Gesundheit und der Liquidität zu reagieren. Das Steuermanagement umfasst alles von der Deckung des kurz- und langfristigen Cashflow-Bedarfs bis hin zur Anpassung der Kapitalstruktur, der Transaktionen und der steuerlichen Verantwortlichkeiten.
• Übersicht und Betrieb. Treasurer beraten den Vorstand eines jeden Unternehmens auf Direktorenebene und leiten das Tagesgeschäft im Treasury. Dies kann privat oder wohltätig sein oder für Direktoren des öffentlichen Dienstes in staatlichen oder kommunalen Finanzierungsvehikeln oder Räten. Die Beratung kann in Form von Wirtschaftsprüfung, Finanzinitiativen, Rechtsangelegenheiten, Investitionen, Compliance, Barinvestitionen und Konsolidierung erfolgen.
• Management von Stakeholder-Beziehungen. Unabhängig davon, ob es sich um Bankbeziehungen, Beziehungen zu leitenden Kreditgebern oder Finanzmarktanalysten handelt, müssen im Rahmen der Funktion des Head of Treasury Beziehungen zu internen und externen Stakeholdern gepflegt werden.

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Als „rechte Hand“ der Geschäftsleitung, wie CFO und CEO, hat ein erfolgreicher Head of Treasury unweigerlich das Relationship Management und damit die Investor Relations ganz oben auf seiner Agenda, wenn es um das Cash-Management und das Management von Finanzinstrumenten und Devisen geht.

Leiterin Treasury Stellenbeschreibung

Obwohl die Stellenbeschreibung in der Regel zwischen verschiedenen Unternehmen und auch in Abhängigkeit von der Tiefe und dem Umfang der Rolle variiert, sind einige wesentliche Merkmale allen Jobs als Head of Treasury gemeinsam:

• Strategische Finanzplanung. Der Head of Treasury ist entscheidend für die Entwicklung und Umsetzung von Finanzplanungsstrategien, die auf die Unternehmensziele ausgerichtet sind. Sie würden im Rahmen ihrer Aufgaben Markttrends bewerten, das finanzielle Risikomanagement vorantreiben und Möglichkeiten zur Maximierung des Cashflows identifizieren. Sie würden auch Treasury-Projekte und Finanzmodelle initiieren und die besten Maßnahmen bei der Anlage von Bargeld oder der Ausgabe verschiedener Finanzinstrumente identifizieren.
• Gelddisposition. Unabhängig von der Größe eines Unternehmens gehören Treasury-Aktivitäten immer zu ihren Hauptaufgaben das Cash-Management in Bezug auf das Tagesgeschäft und die langfristige Planung. Der Head of Treasury würde mit Unterstützung von Treasury-Managern durch effektive Cash-Prognosen sicherstellen, dass ein Unternehmen über ausreichende Mittel verfügt, um zu operieren, Cash-Pooling-Vereinbarungen zu verwalten und alle Treasury-Prozesse in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien zu überwachen. Sie würden auch Bankkonten effektiv verwalten und mit Finanzmanagern und anderen Abteilungen zusammenarbeiten, um praktische Cashflow-Analysen zu erstellen.

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• Finanzielles Risikomanagement. Das Management finanzieller Risiken ist eine Treasury-Funktion von größter Bedeutung. Der Head of Treasury bewertet makroökonomische und Branchentrends, Zinsschwankungen, Wechselkursrisiken und andere potenzielle Risiken, um Strategien zur Risikominderung zu entwickeln. Dazu gehört die Implementierung von Absicherungen und verschiedenen Finanzinstrumenten wie Derivaten und Versicherungspolicen, um das Unternehmen vor nachteiligen Marktbewegungen zu schützen.
• Bankbeziehungen. Sie pflegen die Beziehungen zu Bankinstituten und verhandeln günstige Konditionen für Bankdienstleistungen, Kreditfazilitäten und Investitionsmöglichkeiten. Sie halten sich über Branchentrends, neue Finanzprodukte und -dienstleistungen auf dem Laufenden, von denen das Unternehmen und sein Bargeld profitieren können. Darüber hinaus überwachen sie die Bankgebühren und die Leistung, um optimale Bankdienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Kosten zu gewährleisten.

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• Management der Kapitalstruktur. Der Head of Treasury spielt eine wichtige Rolle bei der Verwaltung der Kapitalstruktur des Unternehmens, was sich standardmäßig auf die Cashflows auswirkt. Im Rahmen ihrer Treasury-Aktivitäten evaluieren sie verschiedene Kapitalquellen wie Fremd- und Eigenkapital, um die am besten geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten zu ermitteln. Sie bewerten die Kapitalkosten und optimieren die Kapitalstruktur, um die Finanzierungskosten zu minimieren und den Shareholder Value zu maximieren, während gleichzeitig die Expansions- und Wachstumsfähigkeit des Unternehmens erhalten bleibt.

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• Treasury-Operationen. Der Head of Treasury beaufsichtigt das Tagesgeschäft, einschließlich Barauszahlungen, Cash-Pooling, Inkasso und Buchhaltungsabstimmungen und -berichte. Zu ihren Hauptaufgaben gehören die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, interner Kontrollen und Rechnungslegungsstandards. Darüber hinaus nutzen sie Technologie und Automatisierungstools, um Prozesse zu rationalisieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Sie würden sich auf Treasury- und Finanzmanager verlassen, um Treasury-Projekte zu verwalten, und mehrere direkte Mitarbeiter haben, die proportional zu den Geschäftsanforderungen sind.
• Finanzberichterstattung und Compliance. Der Head of Treasury arbeitet mit dem Finanzmanager, dem Finanzcontroller und den Buchhaltungsteams zusammen, um zeitnah genaue Finanzberichte zu erstellen. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards und regulatorischen Richtlinien wie IFRS und Sarbanes-Oxley Act. Sie arbeiten auch mit Wirtschaftsprüfern bei internen und externen Prüfungen zusammen und beraten bei komplexen Finanztransaktionen und Journalbuchungen.

Leiterin Treasury Profil

Kein klares Profil macht Jobsuchende zum „richtigen Kandidaten“ für den Head of Treasury.

Wie üblich liegt der Schwerpunkt auf analytischen, soliden, weichen, kommunikativen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten.

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Befähigungen

Ein Head of Treasury verfügt in der Regel über einen Bachelor-Abschluss in Finanzen, Rechnungswesen oder einem verwandten Bereich.

Fortgeschrittene Abschlüsse wie MBA werden oft bevorzugt.

Darüber hinaus ist eine Qualifikation wie ein zertifizierter Treasury-Profi auch für Treasury-Manager obligatorisch, die bereit sind, in den Top-Job aufzusteigen.

Erfahrung

Kandidaten für die Position des Head of Treasury verfügen in der Regel über langjährige und umfangreiche Erfahrung im Treasury-Management, im Finanzwesen oder in verwandten Funktionen.

Sie verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Verwaltung komplexer Treasury-Operationen, finanzieller Risiken und Cashflows.

Sie hätten einen Großteil ihrer Karriere als Treasury Manager verbracht; Daher wird Erfahrung in multinationalen Finanzdienstleistungsunternehmen sehr geschätzt.

Technische Fähigkeiten

Ein Head of Treasury sollte ein solides Verständnis der Finanzmärkte, Risikomanagementtechniken, Cash-Management-Systeme und Bankinstrumente haben.

Kenntnisse in Finanzmodellierung, Finanzanalyse und Treasury-Software sowie analytische Fähigkeiten sind von entscheidender Bedeutung. Die Kenntnis der regulatorischen Rahmenbedingungen und Compliance-Standards ist unerlässlich, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zu gewährleisten.

Führung und Kommunikation

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Erfolgreiche Treasury-Manager, die bereit sind, zum Head of Treasury-Job aufzusteigen, müssen über Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten in den Bereichen Führung und Kommunikation verfügen.

Praktische Führungsqualitäten sind für den Head of Treasury von entscheidender Bedeutung, um das Treasury-Team zu leiten und mit funktionsübergreifenden Abteilungen zusammenzuarbeiten. Sie sollten über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten verfügen, um der Geschäftsleitung und den Stakeholdern komplexe Finanzkonzepte klar und prägnant zu präsentieren.

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten

Der Head of Treasury muss über ein außergewöhnliches analytisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten verfügen. Sie sollten in der Lage sein, komplexe finanzielle Situationen zu beurteilen, potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Strategien zur Risikominderung zu entwickeln. Ausgeprägte Liebe zum Detail und fundierte Entscheidungen unter Druck sind entscheidend.

Aufstieg vom Treasury Manager

Treasury-Manager, die zum Head of Treasury aufsteigen möchten, verfügen wahrscheinlich bereits über die erforderlichen Qualifikationen, insbesondere wenn sie für Finanzinstitute arbeiten.

Wenn sie also entweder eine andere Rolle im Treasury anstreben oder bereit sind, einen „Sprung“ zum Head of Treasury zu machen, müssten sie ihre Fähigkeiten und Erfahrungen anhand der oben genannten Richtlinien sorgfältig bewerten und sich bei Bedarf in Bereichen wie z. B. Kapitalstruktur oder Investor Relations engagieren, auf die sie möglicherweise nicht gestoßen sind, um alle Kästchen anzukreuzen, die erforderlich sind, um ein vielseitiger Head of Treasury zu sein.

Der Head of Treasury verwaltet das finanzielle Vermögen, das Risiko und die Liquidität eines Unternehmens. Ihre strategische Finanzplanung, ihr Cash-Management, ihre Risikominderung und ihre Bankbeziehungen tragen zur finanziellen Stabilität und Rentabilität des Unternehmens bei. Die Qualifikationen, Erfahrungen, technischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten, die für diese Rolle erforderlich sind, machen es zu einer herausfordernden, aber vorteilhaften Position.

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