Die modernen Regeln von Handelskriegen: Unsicherheit und Volatilität

2018 war für viele Anlageklassen ein volatiles Jahr. Während einige Wertpapiere und Indizes neue Allzeithochs erreichten, erlebten andere wie die Währungen des Emerging Market (EM) einen starken Rückgang, der von politischen Ereignissen und der daraus resultierenden Unsicherheit gebeutelt wurde. Die Märkte haben im Wesentlichen zwei große Phasen in Den Schwellenländern – die guten Zeiten, in denen Geld in Risiko- und Renditeklassen fließt, und die risikoscheue Phase, in der Geld in sichere Häfen wie Gold, US-Wertpapiere usw. abfließt. Das derzeitige volatile politische Klima hat eine Verschiebung der Marktstimmung ausgelöst, und das Ergebnis ist mehr Risiko und Unsicherheit.

Die Antwort hängt stark von der Art des Geschäfts, dem Niveau der Exposition gegenüber bestimmten Märkten und davon ab, ob das Unternehmen widerstandsfähig, agil und finanziell gesund ist.

Stürmische Gewässer – Navigation im internationalen Handel

Die offensichtlichsten ersten Opfer sind Unternehmen, die stark auf Handel oder jede Art von ausländischen finanziellen Interaktionen angewiesen sind, einschließlich Investitionen. Eine größere Volatilität der Wechselkurse bedeutet, dass die Kosten für absichernde Mittel steigen, und wenn ein Unternehmen ausländische Kredite oder Handelsverpflichtungen hat, die nicht durch übereinstimmende Zuflüsse ausgeglichen werden, kann dies die wechselkursbedingten Risiken erheblich beeinflussen.

Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Märkte und Unternehmen können sich an negative Nachrichten anpassen und sich darauf einstellen, was den Schaden wirklich verursacht, ist Unsicherheit. Politische Ereignisse wie tatsächliche bewaffnete Konflikte, Sanktionen oder Handelskriege sind ihrem Wesen nach ungewiss und es ist schwer, die Folgen im Voraus vorherzusagen.

Wie können Unternehmen also damit umgehen?

Verbraucher tragen Die Kosten

Die Unternehmen, die in der Lage sind, werden die zusätzlichen Kosten wahrscheinlich auf ihre Verbraucher ableiten. Die meisten Unternehmen verfügen über globale Lieferketten, und dies kann für Unternehmen funktionieren, die Grundnahrungsmittel und notwendige Produkte und Dienstleistungen anbieten, aber Unternehmen, die diskretionäre Produkte anbieten, können ihren Handel leiden sehen.

Lieferanten, die die Rechnung bezahlen

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Lieferanten die Kosten selbst übernehmen. Lieferanten, die Teil der globalen Lieferkette sind, können möglicherweise nicht mehr einsteigen, sobald sie aus der Lieferkette entfernt wurden. So viele nehmen solche Risiken oft selbst auf. Dies hängt jedoch natürlich von ihren individuellen Fähigkeiten ab.

Anpassen oder Sterben

Längerfristig passen sich Unternehmen in der Regel an. Sie könnten bestimmte Lieferanten fallen lassen, Produkte einstellen oder sogar ganze Märkte verlassen, wenn sie sie nicht mehr für profitabel halten.

Das Fazit

Agile Unternehmen mit starken Bilanzen können Unsicherheiten überstehen. Turbulenzen in den Märkten oder negative Abschwünge werden durch die Notfallplanung der Unternehmen befriedigt. Der wahre Mörder in diesen Situationen kommt aus der Ungewissheit. Politische Unsicherheit kann die besten Pläne aus der Tür werfen – es ist schwer zu planen, wenn man die regulierungspolitische Haltung oder die Industriepolitik der kommenden zukünftigen Verwaltungen nicht vorhersagen kann.

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26-09-2018

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